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270520 · KOSDAQ
기준일 2026-10-01 종가
- 시가총액
- 333억
- 거래대금
- 32억
- 52주 변동성
- 157.9%
- 상위 1%
- PBR
- 0.42
- 최근 자본총계 기준
- PER
- —
- 2026 2Q까지 최근 4개 분기 기준
실적 추이
DART 단일회사 주요계정 · 연결재무제표 우선
| 기간 | 매출액 | 전년 동기 | 영업이익 | 전년 동기 | 영업이익률 | 당기순이익 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q | 34억 | +18.8% | -13억 | -66.8% | -39.4% | ||
| 2026 1Q | 45억 | -30.9% | -18억 | -28.9% | -39.1% | ||
| 2025 FY | 169억 | -8.1% | -112억 | -12.5% | -66.0% | ||
| 2025 3Q | 52억 | +17.4% | -10억 | -45.4% | -20.1% | ||
| 2025 2Q | 28억 | -46.2% | -40억 | +133.9% | -140.7% | ||
| 2025 1Q | 66억 | +34.9% | -25억 | +39.9% | -38.0% | ||
| 2024 FY | 184억 | -10.0% | -128억 | +94.8% | -69.4% | ||
| 2024 3Q | 44억 | +47.3% | -19억 | -7.7% | -43.2% | ||
| 2024 2Q | 53억 | +24.0% | -17억 | -23.7% | -32.4% | ||
| 2024 1Q | 49억 | -39.8% | -18억 | +90.2% | -36.6% | ||
| 2023 FY | 204억 | — | -65억 | — | -32.1% | ||
| 2023 3Q | 30억 | — | -21억 | — | -69.0% |
전년 동기 대비는 같은 분기끼리 비교합니다. 부채비율 200% 초과는 붉게 표시합니다.
리스크 점검
공개 데이터로 계산되는 항목만 싣고, 판정 근거를 함께 적었습니다
- 부채비율92%양호
2026 2Q 부채총계 ÷ 자본총계. 통상 200%를 넘으면 재무구조가 무겁다고 본다.
- 영업적자최근 8개 분기 중 8회경고
적자가 이어지면 증자·전환사채 같은 자금조달로 주식 수가 늘어날 가능성이 커진다.
- 매출 증감+18.8%양호
2026 2Q vs 2025 2Q. 같은 분기끼리 비교해 계절성과 누적 표기 차이를 피했다.
- 변동성 분위Q5 (157.9%)경고
2015년 이후 검증에서 고변동 분위(Q5)는 낙폭이 가장 깊었다. 개별 예측이 아니라 분위 평균이다.
- 거래 회전율9.59%주의
시가총액 대비 하루 거래대금이 과하게 크다. 단기 과열 구간에서 자주 나타난다.
각 항목의 임계값은 통용되는 기준을 쓴 것이며 절대적인 선이 아닙니다. 점수를 하나로 합치지 않는 이유는, 합치는 순간 근거가 사라지기 때문입니다.
주식 수가 늘어날 수 있는 물량
최근 3년 전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW)·유상증자 결정 · DART 주요사항보고서
1년 안에 행사 가능한 CB·BW 발행주식의 125.8%
CB·BW 발행 6건
유상증자 5건 (제3자배정 포함)
| 결정일 | 종류 | 금액 | 전환·행사가 | 현재가 대비 | 최저 조정가 | 잠재 물량 | 행사 가능 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | CB · 사모 | 100억 | 1,000 | -17% | 1,000 | 30.2% | 2027-07-25 ~ 2031-06-24 |
| 2026-06-25 | CB · 사모 | 100억 | 1,000 | -17% | 1,000 | 33.7% | 2027-07-25 ~ 2031-06-24 |
| 2024-11-27 | CB · 사모 | 76억 | 1,870 | -56% | - | 20.7% | 2027-05-21 ~ 2029-04-20 |
| 2024-11-27 | CB · 사모 | 1,000억 | 1,423 | -42% | - | 30.7% | 2025-12-04 ~ 2027-11-03행사 가능 |
| 2024-08-19 | CB · 사모 | 42억 | 1,379 | -40% | 966 | 1.9% | 2025-09-09 ~ 2027-08-09행사 가능 |
| 2024-08-19 | CB · 사모 | 210억 | 1,379 | -40% | 966 | 8.8% | 2025-09-09 ~ 2027-08-09행사 가능 |
- 2026-07-07유상증자 · 제3자배정증자신주 3,500,000주 (기존의 17.8%)
- 2026-06-24유상증자 · 제3자배정증자신주 20,181,000주 (기존의 102.7%)
- 2026-02-13유상증자 · 제3자배정증자신주 0주 (기존의 0.0%)
- 2025-05-16유상증자 · 제3자배정증자신주 17,395,627주 (기존의 11.0%)
- 2025-05-16유상증자 · 제3자배정증자신주 17,395,627주 (기존의 11.0%)
‘현재가 대비’가 플러스면 지금 주가가 전환가보다 높아 전환해서 팔 유인이 있다는 뜻입니다. 수치는 발행 결정 당시 기준이며 이후 전환·상환·전환가 조정(리픽싱)은 반영되지 않았습니다. 원문을 확인하세요. 과거 통계에서 CB 발행 공시 뒤 20일 수익률은 시장 대비 평균 −1.63%였습니다.
지분과 내부자 매매
최대주주 현황(정기보고서) · 5% 대량보유 · 임원·주요주주 소유 보고
최대주주 + 특수관계인
31.61%
기초 0.00% → 기말 (2025-12-31) +31.61%p
㈜에이프로젠(최대주주) 31.61%
5% 이상 보유자 (최근 보고)
- 에이프로젠 55.17% (-19.28%p) 2026-08-28
- 케이피아이2호조합 16.2% (+16.2%p) 2026-07-07
- 지피알(GPR)75조합 12.95% (-3.32%p) 2026-08-03
- 유토피아 파트너스 12.54% (-5.31%p) 2026-09-10
- 라르고스브릭투자조합 12.2% (-9.18%p) 2026-08-07
- 엠제이홀딩컴퍼니 4.99% (-2.96%p) 2026-09-10
임원·주요주주 최근 12개월 순매매
-45,244,864주
장내매매 외 증여·상속·주식보상도 포함됩니다
| 보고일 | 보고자 | 지위 | 증감 | 보고 후 보유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 에스디에스홀딩스 | 10%이상주주 | +3,500,000 | 3,500,000 |
| 2026-07-23 | 에이프로젠 | 10%이상주주 | +3,489,305 | 13,714,030 |
| 2026-05-28 | 에이프로젠 | 10%이상주주 | +4,010,695 | 10,224,725 |
| 2026-05-08 | 에이프로젠 | 10%이상주주 | -55,926,273 | 6,214,030 |
| 2026-05-08 | 김대진 | 부사장 | -318,591 | 35,398 |
변동성 프로파일
최근 52주 주간수익률 표준편차 · 유니버스 1,954종목 · 기준 2026-10-05 18:05
변동성 상위 20%. 검증 구간에서 이 분위가 일관되게 가장 나빴습니다 (CAGR -27.7%, 최대낙폭 -76.8%).
위 수치는 이 종목의 과거 성과가 아니라, 같은 변동성 분위에 속한 종목들을 4주마다 갈아타며 보유했을 때의 결과입니다 (2015-01 ~ 2026-09, 2,730종목 (2020년 이후 상장폐지 343종목 포함)). 분위 평균이지 개별 종목 예측이 아닙니다.
최근 공시와 AI 해설
제목만으로는 알기 어려운 공시를 3줄로 풀어 설명합니다
데이터 출처와 이 리포트의 한계
출처
- 시세·시가총액 — 공공데이터포털 금융위원회 주식시세정보 (기준일 종가, 실시간 아님)
- 재무 — DART 전자공시 단일회사 주요계정
- CB·BW·유상증자, 지분, 임원 매매, 감사의견, 거래소 지정 — DART 주요사항보고서·지분공시·정기보고서·거래소공시
- 공시 — DART 전자공시, 해설은 Claude 생성
- 변동성 — 최근 52주 주간수익률 표준편차, 자체 계산
제공하지 않는 것
증권사 목표주가와 투자의견은 싣지 않습니다. 유료 데이터라는 이유도 있지만, 국내 증권사 리포트에서 매도 의견은 1%도 되지 않아 그 자체로 방향이 치우쳐 있습니다. 대신 과거에 실제로 어떻게 됐는지를 보여주는 쪽을 택했습니다.
주의
분기 수치는 보고서에 실린 그대로입니다. 회사에 따라 3개월치와 누적이 섞여 있을 수 있어 임의로 보정하지 않았습니다. PER 의 순이익은 분기값을 더하지 않고 직전 사업연도 + 당해 누적 − 전년 같은 시점 누적으로 구합니다. 누적끼리만 빼면 3개월치·누적 혼재의 영향을 받지 않습니다. 조각이 하나라도 없으면 최근 사업연도 기준으로 물러섭니다.
본 리포트는 공개 데이터를 정리한 참고 자료이며 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 과거 통계는 미래 수익을 보장하지 않습니다.